الگوهای شمعی ابزارهای حیاتی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران بینش‌هایی درباره احساسات بازار و حرکات قیمتی احتمالی آینده ارائه می‌دهند. در میان این الگوها، شمع احاطه‌کننده به عنوان یکی از قدرتمندترین نشانگرهای برگشت‌های احتمالی برجسته است. چه با ارزهای دیجیتال، سهام یا فارکس سر و کار داشته باشید، درک شمع احاطه‌کننده می‌تواند مزیت قابل توجهی در استراتژی معاملاتی شما ایجاد کند.

الگوی شمع احاطه‌کننده ساده اما موثر است. این الگو از دو شمع تشکیل شده است که شمع دوم کاملاً بدنه شمع اول را در بر می‌گیرد. این الگو می‌تواند به دو شکل ظاهر شود: شمع احاطه‌کننده صعودی و شمع احاطه‌کننده نزولی. هر دو نشان‌دهنده برگشت احتمالی روند فعلی هستند و آنها را به ابزارهای ضروری برای معامله‌گرانی که قصد ورود یا خروج از بازار در نقاط بهینه را دارند، تبدیل می‌کنند.

چرا به آن شمع احاطه‌کننده می‌گویند؟

برای درک اینکه چرا این الگو "شمع احاطه‌کننده" نامیده می‌شود، تصور کنید در ساحل ایستاده‌اید و امواج را تماشا می‌کنید. یک موج کوچک می‌آید که تأثیر چندانی بر ساحل ندارد. اما سپس، یک موج بسیار بزرگتر به دنبال آن می‌آید که کاملاً موج کوچکتر را در بر می‌گیرد و همه چیز را در مسیر خود جارو می‌کند. این شبیه به اتفاقی است که در بازار با الگوی شمع احاطه‌کننده رخ می‌دهد.

در معاملات، شمع اول نشان‌دهنده موج کوچک است. این شمع احساسات اولیه بازار را نشان می‌دهد - چه صعودی و چه نزولی. با این حال، شمع دوم، مانند موج بزرگتر، کاملاً شمع اول را در بر می‌گیرد یا احاطه می‌کند. این شمع دوم نشان‌دهنده تغییر قوی در احساسات بازار است که جهت قبلی را از بین می‌برد و نشان‌دهنده یک برگشت احتمالی است.

کلمه "احاطه‌کننده" استفاده می‌شود زیرا بدنه شمع دوم کاملاً بدنه شمع اول را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که نیروی جدید بازار (چه خریداران یا فروشندگان) کنترل کامل را به دست گرفته است. این تسلط بصری در نمودار است که شمع احاطه‌کننده را به یک سیگنال قدرتمند برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. در زیر یک شکل احاطه‌کننده نشان داده شده است.

شمع احاطه‌کننده چیست؟

شمع احاطه‌کننده یک الگوی دو شمعی است که نشان‌دهنده برگشت احتمالی در روند فعلی بازار است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که بدنه شمع دوم کاملاً بدنه شمع اول را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر قوی در احساسات بازار است. این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، بسته به اینکه در ارتباط با روند جاری در کجا شکل می‌گیرد.

شمع احاطه‌کننده صعودی چیست

این الگو معمولاً در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود. با یک شمع نزولی کوچک شروع می‌شود که نشان می‌دهد فروشندگان کنترل را در دست داشتند. با این حال، شمع بعدی یک شمع صعودی بزرگ است که کاملاً شمع نزولی قبلی را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند و ممکن است یک برگشت به سمت بالا قریب‌الوقوع باشد.

شمع احاطه‌کننده نزولی چیست؟

برعکس، این الگو معمولاً در بالای یک روند صعودی یافت می‌شود. با یک شمع صعودی کوچک شروع می‌شود که نشان می‌دهد خریداران در ابتدا کنترل را در دست داشتند. شمع دوم یک شمع نزولی بزرگ است که شمع اول را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که فروشندگان بر خریداران غلبه کرده‌اند و ممکن است یک برگشت نزولی رخ دهد.

این الگوها قدرتمند هستند زیرا به صورت بصری نبرد بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند. توانایی شمع احاطه‌کننده در غلبه بر شمع قبلی نشان‌دهنده تغییر واضح در کنترل است و آن را به یک نشانگر قابل اعتماد برای معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌برداری از برگشت‌های بازار هستند، تبدیل می‌کند.

الگوهای شمعی احاطه‌کننده در مقابل هارامی

در حالی که هر دو الگوی احاطه‌کننده و هارامی شامل دو شمع هستند و برای شناسایی برگشت‌های احتمالی روند استفاده می‌شوند، آنها در شکل‌گیری متفاوت هستند. در الگوی احاطه‌کننده، شمع دوم کاملاً بدنه شمع اول را در بر می‌گیرد که نشان‌دهنده تغییر قوی‌تر در احساسات بازار است. برعکس، الگوی هارامی زمانی رخ می‌دهد که شمع دوم کاملاً در داخل بدنه شمع اول قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده عدم قطعیت و یک برگشت احتمالی، اما کمتر قطعی است.

چرا شمع‌های احاطه‌کننده مهم هستند؟

اهمیت شمع‌های احاطه‌کننده در معاملات

شمع‌های احاطه‌کننده جایگاه ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال دارند زیرا سیگنال‌های واضح و قوی از برگشت‌های احتمالی روند ارائه می‌دهند. درک اهمیت آنها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، چه به دنبال ورود به موقعیت‌ها باشند و چه خروج از آنها.

سیگنال‌های واضح برگشت: یکی از دلایل اصلی اهمیت شمع‌های احاطه‌کننده این است که آنها سیگنال‌های واضح برگشت ارائه می‌دهند. یک شمع احاطه‌کننده صعودی نشان می‌دهد که خریداران پس از یک دوره فشار فروش کنترل را به دست گرفته‌اند و نشان می‌دهد که قیمت ممکن است شروع به حرکت به سمت بالا کند. از طرف دیگر، یک شمع احاطه‌کننده نزولی نشان می‌دهد که فروشندگان بر مومنتوم خریداران غلبه کرده‌اند و نشان‌دهنده کاهش احتمالی قیمت است.
نشانگر قابل اعتماد احساسات بازار: الگوهای احاطه‌کننده همچنین ارزشمند هستند زیرا تغییر قابل توجهی در احساسات بازار را نشان می‌دهند. این واقعیت که شمع دوم کاملاً شمع اول را در بر می‌گیرد، نشان‌دهنده تغییر قاطع در اینکه چه کسی دست بالا را در بازار دارد - چه گاوها باشند چه خرس‌ها. این نمایش بصری از روانشناسی بازار، شمع‌های احاطه‌کننده را به ابزاری قابل اعتماد برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده تبدیل می‌کند.
انعطاف‌پذیری در بازارهای مختلف: الگوهای شمع احاطه‌کننده را می‌توان در بازارهای مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس استفاده کرد. ظهور آنها در بازه‌های زمانی مختلف - از نمودارهای درون روزانه تا هفتگی - به تنوع آنها می‌افزاید و آنها را برای انواع مختلف معامله‌گران، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، مفید می‌سازد.

چگونه با استفاده از شمع‌های احاطه‌کننده در CoinEx معامله کنیم

شناسایی الگوهای احاطه‌کننده در بازه‌های زمانی مختلف

هنگام معامله در CoinEx ، انتخاب بازه زمانی مناسب برای شناسایی و اقدام موثر بر اساس الگوهای شمع احاطه‌کننده بسیار مهم است. بازه‌های زمانی مختلف برای استراتژی‌های معاملاتی متفاوت مناسب هستند، چه شما یک معامله‌گر روزانه باشید که به دنبال فرصت‌های سریع است یا یک معامله‌گر بلندمدت که بر روندهای بزرگتر بازار تمرکز دارد. در اینجا جدولی است که بازه‌های زمانی معمول و موارد استفاده آنها برای معامله الگوهای احاطه‌کننده را خلاصه می‌کند:

<img class="image" src="https://file.coinexstatic.com/2024-08-29/C4989587CFB884CCC056232322625E7<p>سودآوری یک استراتژی معاملاتی می‌تواند بسته به مهارت معامله‌گر، شرایط بازار و پیچیدگی استراتژی، به طور گسترده‌ای متفاوت باشد. با این حال، مطالعات نشان می‌دهند که استراتژی‌هایی که چندین شاخص تکنیکال و اقدام قیمت را ترکیب می‌کنند، مانند استراتژی‌های بازگشت به میانگین یا دنبال کردن روند، اغلب نتایج پایداری را به همراه دارند. نکته کلیدی نه خود استراتژی، بلکه چگونگی اجرا و تطبیق آن با شرایط مختلف بازار است.

تسلط بر شمع فراگیر: راهنمای معامله‌گر مبتدی برای برگشت‌ها